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2024年10月10日 股市行情分析-国际-国内视野

 

第一件,美联储降息。

第二件,东风快递落入太平洋。

第三件,中国股市行情转变。

第四件,中东局势剧变,伊朗200枚导弹轰炸以色列。

这四件事情看起来毫无关联,但其实都有深刻的内在逻辑,今天我就用最简单的话语给你讲清楚这个问题,让你看透当下的世界局势。

先说第一件,美联储降息。

很多人对于美联储的认知不够深刻,以为美联储只是美国的央行而已,但实际上了解历史和世界局势的人都清楚,美联储虽然挂着美国的牌子,但在很长一段时间之内,你完全可以将他理解为世界央行,或者至少他承担了一部分世界央行的职能。

因为美元是世界货币,各国贸易结算都要用,这就让美元和美联储获得了超然的地位,远不是美国的国家央行那么简单。

只有理解了这一点,你才能看懂美联储降息这件事的具体影响。

我在之前的作品中强调过很多次,我说美联储加息,实际上就是吹响了全球美元回家的号角,会导致世界各国的美元资金被抽干,从而出现一系列的经济问题。

那反之也是同理,当美联储降息的时候,就意味着美元资本会快速流向世界各地,去寻找新的去处,你完全可以理解为,这是美国在向全世界放水。

所以当美联储正式进入降息周期的时候,各国就要考虑一个问题,那就是——如何让美元资本流入本国市场?

大家不要看到资本就产生反感情绪,资本是没有绝对的好坏之分的,他甚至不是一个具体的对象,他是经济发展的必要因素,因为有资本流入才有投资,有投资才能扩大生产,扩大生产企业才会招人加工资,大家也才能获得收入,所以当美联储降息的时候,如何承接这笔流动资金,就成了各国的重要任务。

我们也是一样,9月18日美联储宣布降息。

然后我们立马就放出了两个大招。

一个是9月24日的五项经济刺激措施,包括降准、降息、降房贷、降低二套房首付和8000亿的股市刺激措施。

另一个则是9月25日的东风快递发射事件。

这两件事都是和美联储降息有强关联的。

我先说东风快递这件事情,为什么我们要卡在美联储降息之后干这件事情?其中的原因有很多,之前我有一期作品进行过深入的分析,今天只提一个非常重要的点,那就是稳定周边局势,为美联储降息后资本流入中国打好基础。

这是很简单的道理,不信你想一下,假如你现在有100万,你有两个选项,一个是去乌克兰投资建厂,另一个是在中国投资建厂,你会选哪个?我觉得只要是脑袋正常的人都会选中国,因为在战乱之地进行投资风险太高,很容易一波导弹洗地就回到了解放前。

所以美联储降息之后,如何才能保证美元资金会来中国投资?首先一个前提就是中国周边要足够稳定,不能有发生战争的风险。

我们懂这个道理,美国人更加懂这个道理,年纪稍微大一点的朋友都记得1999年科索沃战争的事情,当年美国人为什么要在欧洲的东南角动武?一个重要的原因就是欧元诞生,威胁了美元的地位,所以美国人用战争将欧洲经济的崛起扼杀在了摇篮里。

同样的道理,我们站在美国人的视角想一想,当美联储被迫降息的时候,他们希不希望大量的资金流入中国,来帮助咱们实现经济复苏?答案大家都清楚,所以在8月份和9月初的时候,我们周边的局势其实非常严峻,日本在旺旺旺的叫唤,菲律宾在南海挑衅,还有小岛在各种试探底线,甚至就连越南都出现了反复横跳的迹象,很多事情新闻没报道,但实际情况确实非常严峻。

一个最好的证明是沙利文来中国访问,他感到高兴的是中美军方建立了顺畅的沟通机制,这说明什么?说明在某一段时间之内,中美双方在军事领域甚至是处于不沟通状态的,万一有个擦枪走火,想解释都没有机会,通过这个细节就能看出,在美联储降息前后,我们周边的局势其实并不乐观。

如果维持这种局势,那就算美联储降息,又有多少国际资本敢放心大胆的来中国投资?所以我们必须要释放信号,让大家知道中国很安全。

于是9月25日东风快递就出发了,一发12000公里的内力直接轰入太平洋,全世界鸦雀无声,美国人都只能鼓掌说好。

然后全球资本流入中国的通道正式打通。

接下来就发生了我要说的第三件事情,也就是中国股市行情的转变。

很多人都在讨论这次股市上涨的原因,什么政策牛,情绪牛,说啥的都有,其实原因很简单,一个是外部美联储放水的通道打开,有大量的美元资本可以流入,另一个是国内也放出了8000亿的政策预期,带动了情绪,第三个则是短视频互联网时代,情绪像病毒一样的传播,大家都在说炒股能赚钱,所以带动了一批人进入了股市。

其实说白了不就是这么回事么。

虽然说原因不止一条,但这轮牛市的起点确实是源自美联储的降息,因为我们刺激政策的出台也是紧跟美联储降息决策的,这一点我们不得不承认。

所以这轮股市会涨,美国和咱们的央行大概率心里都是清楚的,毕竟如果这样都不涨,那才是真的完了。

但让我们和美国意外的是,这轮股市上涨的势头过于迅猛,从2600多点涨到3300多点竟然只花了5天时间,如果这样涨下去,那一个月后,股市就会冲入云霄。

我们很担心,美国人也很恐惧。

我们担心是因为,我们确实想要股市涨起来,但我们希望的是那种正常幅度的上涨,不要总在2600多点要死不活,要让中国股市也能成为一个可选的投资项,但是这轮股市的表现远远超出了许多人的预期,包括我自己。

几天时间A股就干进去了几万亿资金,甚至在国庆之前就差点涨停,这种疯牛的局面其实并不健康,因为这说明股市里面很多都是想捞一把就跑路的投机客,如果放任不管,那这种急速吹起的泡沫早晚都会破灭,到时候损失的还是普通散户。

所以在国庆假期之前,国家其实就已经出手降温了,当时他们就大量甩卖手中的维稳资产,让很多中字头的股票下跌,其目的就是想让市场稍微冷静冷静。

但没办法,股民太疯狂了,情绪到位了谁说都没用,所以股市依然在节节攀升。

看到这种局势,美国人也感到恐惧,因为随着A股的疯狂,之前按兵不动的国际资本都纷纷开始押注中国市场,比如说东风发射的当天,摩根大通宣布增持招商银行、中国太保、比亚迪和青岛啤酒,一下子就梭哈进去了50亿看看行情,然后汇丰、花旗、贝莱德、瑞银、高盛,摩根士丹利等全球著名的国际资本集团,也纷纷上调了对中国股市的评级,他们在国外吹得比我们国内都狠,眼看就要引发一场全球资本的入华潮。

这种场景,美国人是真的感到害怕,因为现在他才降息50个基点而已,利率依然维持在5%的高位,可即便如此,就有大量国际资本想要逃离美国押注中国,那后续如果美国继续降息,比如说降到疫情那年的0利率,那美国国内的资金会不会全部跑路?

他非常担心这一点,所以必须要出手控制资金外流的速度,于是10月4日,美国搞出了一个大新闻,他说9月份美国就业数据远超预期,多出了10万个就业岗位,然后7月份和8月份的数据之前也统计错了,也要上调50%。

常看我作品的朋友都清楚,之前8月份美国人就调整过数据,当时说的是过去一年美国就业数据多编了50%,结果现在又变成了少编了50%,如此灵活多变的数据,简直让人震惊。

但总而言之,美国人的目的还是达到了,那就是让大家清楚,美国经济欣欣向荣,永远不死,然后就对外释放消息,说11月份可能不会降息50个基点,而是只降25,或者不降都有可能。

当这样的消息被传递出去,国际资本就不着急跑路了,毕竟留在美国还有5%的利息呢,可以再吃一段时间。

所以我们就发现了,国庆期间港股就出现过暴跌。

然后10月8日,A股先是涨停冲到了3600多点,然后回落到了3400多点。

10月9日,A股如同过山车一般的涨跌,最终定格在了3258点。

一看股市不再疯涨,很多带着投机心理的人就开始抱怨了,说什么割韭菜,早就看穿了之类啥的,我说句实话,这轮行情压根就不会有人真的能预测清楚,因为影响因素太多了。

一个是国内政策端会不会有新的刺激政策出台。

另一个是美联储的政策会不会转向,未来是继续降息还是加息。

还有就是世界局势会不会有大的变动。

这些都会影响A股的走向,那些说自己看懂了股市的人,你听听就好。

明白了这个你就清楚,现在股市的剧烈震动,已经远远超出了普通人的认知,因为一个是上面不想要不健康的疯牛,本来就想调整,另一个是中美之间客观上确实存在对国际资本争夺的博弈,多种原因叠加在一起,就造成了如今这种来回拉扯的局面。

面对这样的场景,大家不要害怕,因为央行的8000亿其实还没有进入市场,还在走流程,后续的刺激政策也都没有放出。

但大家也不要太贪,赚了钱就早点收手,因为现在的股市早就不是金融市场的事情了,各国都一个样,基本都和国际局势和政治政策强相关,你不是专业人士就不要梭哈去赌。

股市的事我就说到这里,大家心里清楚就行。

最后我讲一下第四件事,中东的局势。

为什么伊朗最近突然就对以色列大打出手?之前国内很多人说他们怂,不敢打,你要清楚,俄罗斯、伊朗、东大,都有一个共同的敌人,那就是美利坚,美国的战略家在20多年前就做过预警,说未来美国面临的最大的挑战就是三国联合反美,因为三国在很多利益上面是一致的。

很多事情我不能直接讲,但我要告诉大家,以色列既是美国留在中东的桥头堡,也是美国的要害,这次伊朗打了以色列,美国就宣布要增兵中东,如果未来的局势真的发展到美国在中东下场,那就会出现俄乌、中东、东亚三线对抗的局面,如果美国人真这样干了,那肯定就无暇他顾,这轮美联储降息的红利就会牢牢的落入东方的手里。

国与国之间的博弈,都是以年为单位的,不要看到一天两天的得失就方寸大失,那本质上还是赌徒心理,任何时候都要记住,你永远不可能赚到超出你自己认知的钱,即便一时赚到了,也会快速的失去,这是一个至理名言。

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花牛大叔专注于基金定投,从2012年开始实战基金定投的,8年来我的基金定投平均年化收益率15%。花牛大叔 不推荐 基金 仅科普 一些基金 基础知识

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